تعرف على الروبوت الذي يعرف كيفية تداول السندات بشكل أفضل مما تفعل

قامت AllianceBernstein Holding LP بترقية مساعدها الافتراضي Abbie حتى تتمكن الآن من اقتراح أفضل السندات للشراء والبيع بناءً على الأسعار وسهولة التداول والمخاطر. على عكس أي إنسان ، يمكنها مسح ملايين نقاط البيانات لتصفية الكون من السندات المعلقة في ثوانٍ وتحديد المعاملات المحتملة لمديري الحافظات باستخدام أدوات إلكترونية أخرى قامت الشركة ببنائها.
يستطيع آبي 2.0 التعرف على الروابط التي قد يكون الناس قد فاتتهم وسيكونون قادرين على اكتشاف الأخطاء البشرية والتواصل مع برامج الدردشة مثل نفسها في شركات أخرى ، وفقاً لجيف سكاوجلوند ، رئيس العمليات في الدخل الثابت. لم يتمكن المساعد الإلكتروني الأصلي AllianceBernstein الذي تم تقديمه في شهر يناير / كانون الثاني من بناء أوامر للسندات إلا بعد مطالب محددة.
وقال سكوغلوند: “سيحتاج البشر والآلات إلى العمل أكثر من أي وقت مضى للعثور على السيولة ، والتجارة أسرع ، والتعامل مع المخاطر”. “يحدونا الأمل في أن ننمو ونستخدم الناس بطرق أكثر كفاءة وأفضل مهاراتهم”.
تدعم Abbie بالفعل أكثر من 60 في المائة من صفقات AllianceBernstein ذات الدخل الثابت. وقال إن النسخة المطورة ستستهدف السندات الأمريكية ذات العائد المرتفع والاستثمار في البداية وتوسع إلى أسواق أخرى في الأشهر القادمة. سيظل مدير الأصول الذي يبلغ حجمه 550 مليار دولار يعتمد على البشر لاتخاذ القرارات النهائية وتنفيذ الصفقات.
منجم البيانات
في حين أن النسخة الأصلية يمكن أن تقوم فقط ببناء طلب للحصول على سند إذا تم إخبارها بالتحديد بالأمان الذي يريده مدير المحفظة ، وكمية البيانات ، فإن الإصدار الجديد يجمّع البيانات ، مثل مكتبة أبحاث الائتمان التابعة للشركة ، لتقديم اقتراحاتها. وهي تفحص تصنيفاتها للشركات وسنداتها حول عوامل مثل هيكل رأس المال والمخاطر البيئية والاجتماعية والحكومية وتقترح السندات التي تلبي متطلبات المحفظة.
وتقوم شركات الاستثمار بتجميع البيانات وتسخير التكنولوجيا لخفض تكاليف التداول وتوفير الوقت وتجنب الأخطاء في الأسواق التي تتداول فيها السندات بشكل غير منتظم. كما أنهم يبحثون عن اليد العليا في تعاملات الديون مع انسحاب البنوك من صنع الأسواق وسط أنظمة ما بعد الأزمة المالية. يشعر المستثمرون بالقلق من أن السيولة سوف تكون أكثر أهمية عندما ينتهي السوق الصاعد الذي دام لسنوات في الدخل الثابت.
أصبحت التجارة الإلكترونية أكثر انتشارًا في الدخل الثابت ، حيث تعمل البنوك كصانع للمبادلة بدلاً من الاحتفاظ بسندات في ميزانيتها العمومية ، وتشجع الأنظمة على تحويل التداول إلى البورصات. أكثر من 80 في المائة من المستثمرين في السندات عالية الجودة يستخدمون المنصات الإلكترونية ، وهو ما يمثل 20 في المائة من الحجم ، وفقاً لتقرير شركة Greenwich Associates.
تعلم الآلة
وكتب كيفن ماكبارتلاند ، رئيس قسم أبحاث البنية والتكنولوجيا في غرينتش أسوشيتس ، في التقرير العام الماضي: “يجري بالفعل تطبيق البيانات الكبيرة والتعلم الآلي لزيادة معلومات المخابرات والمستثمرين”.
بالنسبة إلى سندات المصدر التي يسهل تداولها ، تقوم Abbie بالوصول إلى نظام AllianceBernstein آخر يسمى تصفية السيولة الآلية والتحليلات. تقوم ALFA بتجميع وعرض الأسعار من التجار وأماكن التداول الإلكترونية لإيجاد أفضل الطرق للتداول ، والتي تصل إلى حوالي 3 مليون نقطة بيانات في اليوم. تم إنشاء ALFA في عام 2015 وتم بيعها لشركة Algomi Ltd. في العام الماضي ، ولكن AllianceBernstein أبقى على شفرة المصدر ويستمر في استخدامها داخليا.
وقال سكوغلوند: “نتوقع أن نكون أسرع في السوق ونلتقط الفرص التي لم نكن لولا ذلك قد ضبطناها باستخدام هذا النظام”. “هناك مشكلة سيولة في الوقت الحالي يمكن أن تصبح أكثر تحديًا بدرجة كبيرة في بيئة محفوفة بالمخاطر”.

المصدر بلومبرغ

The post تعرف على الروبوت الذي يعرف كيفية تداول السندات بشكل أفضل مما تفعل appeared first on ارباح أون لاين.

المصدر ارباح أون لاين